Loading...
HomeMy WebLinkAbout041514ssa Agenda PackageHA R T S GE N E R A L S E R V I C E S Ha r n e t t A r e a R u r a l T r a n s i t S y s t e m  Ri d e r s h i p – D e m a n d R e s p o n s e S y s t e m  Ge n e r a l P u b l i c - $ 3 D i a l - a - R i d e  Me d i c a l T r a n s p o r t a t i o n  Se n i o r C e n t e r s  JC I / H P E – I n c l u d e s V o c a t i o n a l R e h a b r i d e r s Ha r n e t t A r e a R u r a l T r a n s i t S y s t e m  Ob s t a c l e s t o E f f e c t i v e a n d E f f i c i e n t O p e r a t i o n s  Pa r t - T i m e D r i v e r s  Fl e e t A l l o c a t i o n t o N o n - P a y i n g E n t i t i e s  Lo w R e i m b u r s e m e n t R a t e  JC I / H P E m o v e t o D u n n , N C AN I M A L S E R V I C E S GE N E R A L S E R V I C E S Se r v i c e P a r t n e r s  Ha r n e t t A n i m a l W e l f a r e C o a l i t i o n  Ag r e e m e n t  Ve h i c l e T r a n s f e r  Ha r n e t t C o u n t y V e t e r i n a r i a n s  Bu i l d i n g a S t r o n g R e l a t i o n s h i p  De v e l o p i n g a B e t t e r U n d e r s t a n d i n g o f O u r R o l e s  Ad v i s o r y C o m m i t t e e  Bu i l d i n g C o n t i n u i t y b e t w e e n D e p a r t m e n t , P u b l i c a n d B o C HA R N E T T RE G I O N A L J E T P O R T GE N E R A L S E R V I C E S Ha r n e t t R e g i o n a l J e t p o r t  Ha n g a r / G r o u n d L e a s e s  Le a s e N e g o t i a t i o n s  Ad v i c e F o r w a r d  Op e n H o u s e / E v e n t  Wo r k i n g t o w a r d a n ‘ r e - o p e n i n g e v e n t ’ Midcarolina COG24,000.00$                 957,422.16$          Administration186,242.00$               620,807.00$          EDTAP85,399.00$                 170,832.08$          Capital110,700.00$               165,783.08$          Medical Trans80,784.00$                  RGP133,682.00$                Total Grants620,807.00$                Accounts4650Accounts4651 11‐0046,032.62$                 11‐0062,362.98$        11‐054,519.63$                   21‐0010,323.15$        11‐06129.36$                       21‐042,250.00$          11‐131,007.10$                   21‐05575.00$              12‐00251,120.11$               22‐004,971.06$          21‐008,078.10$                   23‐004,651.10$          21‐041,500.00$                   25‐10488.09$              21‐05450.00$                       26‐083,164.40$          22‐0023,120.10$                 30‐2211,453.00$        23‐0012,538.72$                 32‐92 ‐$                     25‐102,871.38$                   33‐458,460.00$          26‐0822,766.48$                 41‐09992.65$              32‐70197,595.09$               41‐12104.60$              33‐4532,764.80$                 41‐502,519.37$          41‐22 ‐$                             41‐51465.18$              43‐16 ‐$                             41‐52384.95$              43‐2143,621.08$                 41‐53253.05$              52‐54 ‐$                             41‐54 ‐$                     54‐26 ‐$                             43‐163,526.48$          54‐27 ‐$                             52‐5414,155.00$        55‐12 ‐$                             54‐2665.00$                 58‐01 ‐$                             54‐27119.71$              58‐14 ‐$                             54‐28 ‐$                     60‐2816,995.94$                 55‐12 ‐$                     60‐31149,999.60$               58‐01 ‐$                     60‐331,967.41$                   58‐12 ‐$                     60‐36 ‐$                             58‐14227.71$              60‐53 ‐$                             60‐33700.00$              60‐57 ‐$                             60‐367,326.52$         Total of both 74‐74 ‐$                             60‐53805.64$             Accounts Total Expenditures 817,077.52$               140,344.64$      957,422.16$         Total Grants Total Fees Collected County Expenses Total Expenditures FY2012/2013 Transportation Total Expenditures, Grants Received, and Fees Collected Reimbursements as of 10 April 2014 Ha r n e t t  Ar e a  Ru r a l  Tr a n s i t  Sy s t e m Ci t i z e n  Di v i s i o n s JU L Y  20 1 3 AU G U S T  20 1 3 SE P T E M B E R   20 1 3 OC T O B E R  20 1 3 NO V E M B E R   20 1 3 DE C E M B E R  20 1 3 J A N U A R Y  20 1 4 F E B R U A R Y  20 1 4 MARCH 2014 APRIL 2014 MAY 2014 JUNE 2014 FY YEAR TOTAL HP E Mi l e s 8 , 5 3 0 . 5 1 4 8 , 4 8 3 . 9 9 0 8 , 9 9 4 . 1 2 0 9 , 9 8 5 . 0 2 9 7 , 5 4 6 . 1 9 0 43,539.843 $1. 4 0  pe r  Mi l e  (N o t  In v o i c e d 1 1 , 9 4 2 . 7 2 $                 11 , 8 7 7 . 5 9 $                 12 , 5 9 1 . 7 7 $                 13 , 9 7 9 . 0 4 $                 10 , 5 6 4 . 6 6 $                 60,955.78$          # of  Tr i p s 1 , 3 1 8 1 , 4 7 5 1 , 3 5 7 1 , 5 5 2 1 , 2 0 0 6,902   HP E  Ce n t r a l  Ca r o l i n a Mi l e s 1 , 7 1 4 . 6 7 9 3 1 7 . 4 0 0 2 , 9 4 0 . 4 6 0 3 , 7 3 8 . 8 5 8 2 , 7 9 0 . 0 1 0 11,501.407 $1. 4 0  pe r  Mi l e  (N o t  In v o i c e d 2 , 4 0 0 . 5 5 $                     4, 3 6 4 . 3 6 $                     4, 1 1 6 . 6 4 $                     5, 2 3 4 . 4 0 $                     3, 9 0 6 . 0 1 $                     20,021.96$          # of  Tr i p s 3 4 1 6 3 0 5 1 7 6 4 1 4 6 2 2,591 JC I ‐VR Mi l e s 2 , 0 2 8 . 4 4 3 1 , 7 6 1 . 5 8 9 1 , 2 3 5 . 7 6 4 1 , 0 7 0 . 5 0 0 1 , 3 2 9 . 4 2 9 7,425.725 $1 . 4 0  pe r  Mi l e  (I n v o i c e d ) 2 , 8 3 9 . 8 2 $                     2, 4 6 6 . 2 2 $                     1, 7 3 0 . 0 7 $                     1, 4 9 8 . 7 0 $                     1, 8 6 1 . 2 0 $                     10,396.01$          # of  Tr i p s 3 0 8 2 8 8 1 9 7 2 3 4 2 4 9 1,276 Total Miles62,466.975 Not Invoiced80,977.74$          JC I ‐HP E  Pa x JC I  ‐   HP E  Fl e e t   Re q u i r e m e n t s Invoiced10,396.01$          27  pa x  M ‐   F Total Trips10,769 6 pa x  T ‐   F 4 pa x  M ‐   W ‐   F 8 pa x  T TH  or  M W 1 pa x  M ‐   F (a f t e r n o o n  on l y ) 46  To t a l  Pa x    40 %  fl e e t  as s e t co m m i t t e d ev e r y d a y FY  20 1 3 / 2 0 1 4  JO H N S T O N  CO U N T Y  IN D U S T R I E S  (J C I ) Ac c t  Co d e :        58 0 ‐00 0 0 . 3 0 0 L i n e  It e m  De s c r i p t i o n FY  20 1 2  ‐   20 1 3   Ac t u a l FY  20 1 3  ‐   20 1 4   Or i g i n a l  Bu d g e t FY  20 1 3  ‐   20 1 4   Ad j u s t e d  Bu d g e t FY  20 1 4  ‐   20 1 5   De p a r t m e n t   Re q u e s t Re q u e s t   De t a i l Budget Officer RecommendedBoard Approved 31 1 . 9 1 ‐00 C h a r g e d ‐Of f  Ta x e s 1 4 0 0 0 0 0 31 8 . 5 7 ‐01 S o l i d  Wa s t e  Di s p o s a l  Ta x 6 4 , 5 2 6 7 5 , 0 0 0 7 5 , 0 0 0 7 5 , 0 0 0 31 8 . 5 8 ‐00 S o l i d  Wa s t e  Ti r e  Ta x 1 4 5 , 1 7 6 1 4 4 , 0 0 0 1 4 4 , 0 0 0 1 4 4 , 0 0 0 31 8 . 5 9 ‐00 W h i t e  Go o d s  Ta x 1 7 , 5 1 2 4 0 , 0 0 0 4 0 , 0 0 0 4 0 , 0 0 0 34 1 . 1 0 ‐00 L a n d f i l l  Fe e s  (T i p p i n g ) 1 , 5 3 6 , 9 5 6 1 , 6 0 0 , 0 0 0 1 , 6 0 0 , 0 0 0 1 , 6 0 0 , 0 0 0 34 1 . 1 1 ‐00 D e l i n q u e n t  Fe e s 2 4 , 3 1 5 2 4 , 0 0 0 2 4 , 0 0 0 2 4 , 0 0 0 34 1 . 1 2 ‐00 U s e r  Fe e s 3 , 1 9 1 , 8 7 0 3 , 1 8 3 , 5 0 5 3 , 1 8 3 , 5 0 5 3 , 1 8 3 , 5 0 5 34 1 . 1 3 ‐00 R e c y c l e d  Go o d s 2 2 , 6 6 7 1 5 , 0 0 0 1 5 , 0 0 0 4 0 , 0 0 0 34 1 . 1 4 ‐00 P e r m i t  Fe e s  ‐   Re s i d u a l 4 8 0 6 0 0 6 0 0 5 , 0 0 0 34 1 . 1 5 ‐00 R e c y c l i n g  Fe e 0 2 4 4 , 8 8 5 2 4 4 , 8 8 5 2 4 4 , 8 8 5 35 0 . 0 0 ‐00 P r o c e s s i n g  Fe e s  ‐   Re t u r n e d  Ch e c k s 2 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 35 1 . 0 0 ‐00 M i s c e l l a n e o u s 7 7 0 0 0 35 4 . 0 1 ‐00 S a l e  of  Ot h e r  As s e t s (1 3 9 , 0 4 7 ) 2, 0 0 0 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 35 4 . 2 0 ‐00 C a p i t a l  Ou t l a y  Of f s e t 7 7 7 , 6 8 2 0 0 0 35 4 . 2 1 ‐00 G a i n / L o s s  on  As s e t s 00 0 0 35 4 . 5 8 ‐01 L a n d f i l l  Pr o p e r t y  Le a s e 00 0 0 35 6 . 3 0 ‐00 I n s u r a n c e  Cl a i m 00 0 0 35 6 . 6 6 ‐01 S c r a p  Ti r e  Re i m b u r s e m e n t 00 0 0 36 1 . 1 0 ‐00 I n t e r e s t 4 3 0 0 0 0 37 0 . 2 0 ‐00 C a p i t a l  Le a s e 5 8 2 , 6 6 2 0 1 5 7 , 1 0 1 0 38 9 . 4 3 ‐17 I n t e r f u n d  Tr a n s f e r  ‐   So l i d  Wa s t e  Tr a n s f e r  Pr o j e c t 00 0 0 38 9 . 9 0 ‐10 I n t e r f u n d  Tr a n s f e r  ‐   Ge n e r a l  Fu n d 00 0 0 39 9 . 0 0 ‐00 F u n d  Ba l a n c e  Ap p r o p r i a t e d 0 0 5 6 , 3 8 0 0 $6 , 2 2 5 , 5 7 0 $ 5 , 3 2 9 , 3 9 0 $ 5 , 5 4 2 , 8 7 1 $ 5 , 3 5 8 , 7 9 0 $ 0 $ 0 ($ 1 , 1 5 2 , 2 6 2 ) $0 $ 0 $ 9 2 , 4 7 2 $ 0 $ 0 $5 , 0 7 3 , 3 0 8 $ 5 , 3 2 9 , 3 9 0 $ 5 , 5 4 2 , 8 7 1 $ 5 , 4 5 1 , 2 6 2 $ 0 $ 0 Ha r n e t t  Co u n t y  So l i d  Wa s t e  Ma n a g e m e n t Fi s c a l  Ye a r    20 1 4  ‐   20 1 5  Bu d g e t To t a l  Pr o j e c t e d  Re v e n u e s / A p p r o p : Lo c a l / C o u n t y  Ap p r o p r i a t i o n s To t a l  Pr o j e c t e d  Re v e n u e s / A p p r o p : 1 Ac c t  Co d e :        58 0 ‐66 0 0 ‐46 1 L i n e  It e m  De s c r i p t i o n FY  20 1 2  ‐   20 1 3   Ac t u a l FY  20 1 3  ‐   20 1 4   Or i g i n a l  Bu d g e t FY  20 1 3  ‐   20 1 4   Ad j u s t e d  Bu d g e t FY  20 1 4  ‐   20 1 5   De p a r t m e n t   Re q u e s t Re q u e s t  DetailBudget Officer RecommendedBoard Approved 11 ‐00 S a l a r i e s  & Wa g e s 4 9 8 , 2 0 8 5 7 8 , 6 9 3 5 7 8 , 6 9 3 5 7 7 , 3 5 3 De p a r t m e n t  Re q u e s t  In c l u d e s : Sa l a r y  re c l a s s i f i c a t i o n s 7,758 11 ‐05 S a l a r i e s  & Wa g e s  ‐   Ov e r t i m e 4 , 4 3 0 2 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 0 11 ‐06 S a l a r i e s  & Wa g e s  ‐   Co m p  Ti m e  Pa y o u t 0 0 0 5 0 , 0 0 0 11 ‐11 S a l a r i e s  & Wa g e s  ‐   Ca r  Al l o w a n c e 0 0 0 4 , 8 0 0 12 ‐00 S a l a r i e s  & Wa g e s  ‐   Pa r t ‐ti m e 1 2 , 7 9 7 2 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 3 0 , 0 0 0 21 ‐00 G r o u p  In s u r a n c e  Ex p e n s e 6 5 , 4 9 6 7 8 , 3 5 3 7 8 , 3 5 3 1 0 1 , 4 5 2 21 ‐01 G r o u p  In s u r a n c e  Ex p e n s e  ‐   Re t i r e e s 3 0 , 3 7 4 2 5 , 5 3 2 2 5 , 5 3 2 4 2 , 8 0 0 21 ‐02 G r o u p  In s u r a n c e  Ex p e n s e  ‐   He a l t h  Re i m b  Ac c t  (H R A ) 0 0 0 0 21 ‐04 G r o u p  In s u r a n c e  Ex p e n s e  ‐   He a l t h  Sa v i n g s  Ac c o u n t  (H S A ) 1 4 , 0 0 0 1 8 , 0 0 5 1 8 , 0 0 5 1 7 , 0 5 0 21 ‐05 G r o u p  In s u r a n c e  Ex p e n s e  ‐   Em p l o y e e  Cl i n i c 4, 5 0 0 4 , 2 1 5 4 , 2 1 5 5 , 1 1 5 22 ‐00 F I C A  Ta x  Ex p e n s e 3 8 , 5 9 3 4 7 , 1 8 3 4 7 , 1 8 3 5 0 , 2 8 7 23 ‐00 R e t i r e m e n t 3 3 , 8 7 7 4 2 , 1 9 1 4 2 , 1 9 1 4 4 , 3 5 4 23 ‐01 S u p p l e m e n t a l  Re t i r e m e n t 0 0 0 0 25 ‐10 U n e m p l o y m e n t  In s u r a n c e 0 6 , 1 4 3 6 , 1 4 3 6 , 5 7 4 26 ‐08 W o r k e r ' s  Co m p e n s a t i o n 4 0 , 9 2 2 5 6 , 1 5 5 5 6 , 1 5 5 6 0 , 0 0 0 30 ‐04 P r o f e s s i o n a l  Se r v i c e s 1 3 6 , 9 0 1 2 0 0 , 0 0 0 2 8 0 , 0 0 0 2 0 0 , 0 0 0 30 ‐22 R e i m b u r s e m e n t  (I n d i r e c t  Co s t ) 1 0 0 , 0 0 0 1 7 4 , 7 7 8 1 7 4 , 7 7 8 1 5 0 , 0 0 0 30 ‐24 R e c y c l i n g  Se r v i c e s 7 , 5 3 0 9 , 0 0 0 9 , 0 0 0 9 , 0 0 0 32 ‐52 O v e r a g e s  & Sh o r t a g e s 2 0 0 0 0 33 ‐45 C o n t r a c t e d  Se r v i c e s 2 , 5 4 8 , 4 5 3 2 , 4 6 6 , 2 2 0 2 , 4 6 2 , 2 2 0 2 , 7 4 3 , 6 0 4 33 ‐50 C o n t r a c t e d  Se r v i c e s  ‐   Mi s c e l l a n e o u s 2 , 9 4 2 0 4 , 0 0 0 4 , 0 0 0 35 ‐13 S o l i d  Wa s t e  Ex c i s e  Ta x 4 4 , 8 4 2 6 0 , 0 0 0 6 0 , 0 0 0 6 0 , 0 0 0          Ef f e c t i v e  Ju l y  1,  20 0 8 ,  ev e r y  ow n e r  or  op e r a t o r  of  a la n d f i l l          or  tr a n s f e r  st a t i o n  in  No r t h  Ca r o l i n a  wi l l  be  re q u i r e d  to  re g i s t e r          an d  re m i t  a $2  pe r  to n  ex c i s e  ta x  im p o s e d  on  th e  di s p o s a l          of  mu n i c i p a l  so l i d  wa s t e  an d  co n s t r u c t i o n  an d  de m o l i t i o n          de b r i s  in  an y  la n d f i l l  an d  on  th e  tr a n s f e r  of  mu n i c i p a l  so l i d          wa s t e  an d  co n s t r u c t i o n  an d  de m o l i t i o n  de b r i s  to  a tr a n s f e r          st a t i o n  fo r  di s p o s a l  ou t s i d e  of  No r t h  Ca r o l i n a .  (G . S .  5G  10 5 )          Th e  am o u n t  ap p r o v e d  fo r  ex c i s e  ta x  as s u m e s  th a t  40 , 0 0 0          to n s  of  co n s t r u c t i o n  an d  de m o l i t i o n  de b r i s  wi l l  be  di s p o s e d          in  Ha r n e t t  Co u n t y ' s  C& D  La n d f i l l s  lo c a t e d  at  th e  Du n n / E r w i n          an d  An d e r s o n  Cr e e k  La n d f i l l s .    Mu n i c i p a l  So l i d  Wa s t e  (M S W )          wi l l  be  tr a n s f e r r e d  to  a re g i o n a l  la n d f i l l  an d  an y  ex c i s e  ta x          wi l l  be  pa i d  by  th e  re c e i v i n g  la n d f i l l  ow n e r  an d  th e  co s t  to  us            wi l l  be  pa i d  as  pa r t  of  ou r  co n t r a c t .   35 ‐47 P o s t  Cl o s u r e 0 2 5 0 , 0 0 0 1 6 5 , 4 0 0 2 0 , 0 0 0 41 ‐11 T e l e p h o n e  & Po s t a g e 6 , 8 3 3 8 , 5 0 0 8 , 5 0 0 9 , 0 0 0 Ha r n e t t  Co u n t y  So l i d  Wa s t e  Ma n a g e m e n t Fi s c a l  Ye a r    20 1 4  ‐   20 1 5  Bu d g e t 1 Ac c t  Co d e :        58 0 ‐66 0 0 ‐46 1 L i n e  It e m  De s c r i p t i o n FY  20 1 2  ‐   20 1 3   Ac t u a l FY  20 1 3  ‐   20 1 4   Or i g i n a l  Bu d g e t FY  20 1 3  ‐   20 1 4   Ad j u s t e d  Bu d g e t FY  20 1 4  ‐   20 1 5   De p a r t m e n t   Re q u e s t Re q u e s t  DetailBudget Officer RecommendedBoard Approved Ha r n e t t  Co u n t y  So l i d  Wa s t e  Ma n a g e m e n t Fi s c a l  Ye a r    20 1 4  ‐   20 1 5  Bu d g e t 41 ‐13 U t i l i t i e s 1 5 , 3 4 7 1 7 , 6 0 0 1 7 , 6 0 0 1 7 , 0 0 0 43 ‐15 M a i n t e n a n c e  & Re p a i r  ‐   Bu i l d i n g 15 , 9 3 8 3 0 , 0 0 0 5 7 , 0 9 6 6 0 , 0 0 0 43 ‐16 M a i n t e n a n c e  & Re p a i r  ‐   Eq u i p m e n t 18 7 , 9 3 8 2 3 0 , 0 0 0 2 0 0 , 0 0 0 2 0 0 , 0 0 0 43 ‐21 M a i n t e n a n c e  & Re p a i r  ‐   Au t o 0 0 0 5 , 0 0 0 44 ‐21 B u i l d i n g  & Eq u i p m e n t  Re n t 5, 8 5 8 2 5 , 0 0 0 2 5 , 0 0 0 3 5 , 0 0 0 44 ‐22 I s s u a n c e  Co s t 0 0 0 0 52 ‐54 I n s u r a n c e  & Bo n d s 7 , 4 8 6 7 , 5 0 0 7 , 5 0 0 7 , 5 0 0 54 ‐26 A d v e r t i s i n g 0 3 0 0 3 0 0 1 , 0 0 0 55 ‐12 P r i n t i n g  & Bi n d i n g 2, 6 1 0 9 , 0 0 0 8 , 0 0 0 5 , 0 0 0 58 ‐01 T r a i n i n g  & Me e t i n g s 4 , 1 0 0 3 , 0 0 0 3 , 0 0 0 8 , 0 0 0 58 ‐14 T r a v e l  Ad m i n 4 , 0 4 0 3 , 0 0 0 3 , 0 0 0 3 , 0 0 0 60 ‐31 G a s ,  Oi l  & Au t o  Su p p l i e s 8 9 , 5 8 7 1 8 0 , 0 0 0 1 3 0 , 0 0 0 1 5 0 , 0 0 0 60 ‐33 M a t e r i a l s  & Su p p l i e s 6 , 6 1 6 7 , 0 0 0 7 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 60 ‐36 U n i f o r m s 4 , 8 6 5 6 , 0 0 0 7 , 0 0 0 1 2 , 0 0 0 60 ‐39 O t h e r  Ma t e r i a l s 1 4 , 4 6 6 1 8 , 0 0 0 1 8 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 60 ‐53 D u e s  & Su b s c r i p t i o n s 4 2 7 6 0 0 6 0 0 1 , 0 0 0 60 ‐57 M i s c e l l a n e o u s  Ex p e n s e 2 0 2 2 0 0 2 0 0 3 0 0 64 ‐23 P e r m i t t i n g  Fe e s 1 5 , 9 5 7 1 4 , 0 0 0 1 8 , 6 0 0 3 0 , 0 0 0 64 ‐27 P r o p e r t y  Ta x 0 0 0 0 74 ‐71 C a p i t a l  Ou t l a y  ‐   La n d 0 0 0 0 74 ‐74 C a p i t a l  Ou t l a y  ‐   Eq u i p m e n t 1 9 5 , 0 0 0 0 1 0 9 , 2 8 4 1 5 0 , 0 0 0 Wh e e l e d  Ex c a v a t o r 74 ‐76 L e a s e  ‐   Ot h e r  Fi n a n c i n g  Us e s 5 8 2 , 6 6 2 0 1 5 7 , 1 0 1 0 75 ‐10 I n t e r e s t  Ex p e n s e  ‐   Le a s e 0 1 5 4 , 9 8 0 2 4 , 5 1 6 2 4 , 5 1 6 76 ‐00 A c c u m u l a t e d  De p r e c i a t i o n 1 5 9 , 4 4 0 0 0 0 86 ‐16 I n t e r e s t  Ex p e n s e  ‐   CO P S  20 0 7 7 7 , 6 1 8 0 0 0 86 ‐22 C a p i t a l  Le a s e  ‐   In t e r e s t 0 0 9 , 1 3 8 9 , 0 1 2 86 ‐31 I n t e r e s t 2 6 , 9 1 6 1 2 7 , 5 2 9 1 2 7 , 5 2 9 1 3 0 , 0 0 0 86 ‐91 C o s t  of  Is s u a n c e 0 0 0 0 87 ‐16 P r i n c i p a l  Ex p e n s e  ‐   CO P S  20 0 7 6 5 , 5 1 7 0 0 0 87 ‐22 C a p i t a l  Le a s e  ‐   In t e r e s t 0 0 1 2 1 , 3 2 6 1 4 7 , 5 4 5 87 ‐31 C a p i t a l  Le a s e  ‐   Pr i n c i p a l 0 2 3 0 , 7 1 3 2 3 0 , 7 1 3 2 4 0 , 0 0 0 90 ‐10 I n t e r f u n d  Tr a n s f e r  ‐   Ge n e r a l  Fu n d 0 0 0 0 90 ‐68 I n t e r f u n d  Tr a n s f e r  ‐   Ab a n d o n e d  Ma n u f a c t u r e d  Ho m e 0 0 0 0 90 ‐90 I n t e r f u n d  Tr a n s f e r  ‐   Cl o s u r e / P o s t c l o s u r e  Ca r e 0 2 0 0 , 0 0 0 2 0 0 , 0 0 0 0 $5 , 0 7 3 , 3 0 8 $ 5 , 3 2 9 , 3 9 0 $ 5 , 5 4 2 , 8 7 1 $ 5 , 4 5 1 , 2 6 2 $ 0 $ 0 To t a l  Pr o p o s e d  Ex p e n d i t u r e  Bu d g e t 2